财政部门关于修改装订《国家公债转贷公约》部
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  二、项目的评审和转贷规模的确定  第五条各地省级计划与财政部门,应当根据上述确定项目的原则、转贷资金的用途和本地区经济和社会发展规划、财力可能,提出本地区利用转贷资金的建设规模、项目(由计划部门牵头选择),经省级人民政府审核后,报国家发展计划委员会、财政部,或由省级人民政府报国家发展计划委员会,抄报财政部。  第六条国家发展计划委员会、财政部将各省报送的利用转贷资金的建设项目及其所需资金,报加快基础设施建设领导小组。加快基础设施建设领导小组对各省报送的利用转贷资金的建设项目、所需资金,按基本建设程序进行审核,参考各地可用于建设的综合财力,初步确定各地利用转贷资金的建设项目及其所需资金,报国务院审定。  第七条根据已经审定的利用转贷资金的建设项目及其所需资金,财政部与省级人民政府签订《中央向地方转贷协议》(省级财政部门副署)。《中央向地方转贷协议》包括转贷资金的使用项目、项目行政隶属关系、转贷数额、转贷期限、转贷利率、还款承诺、违约处罚等内容。《中央向地方转贷协议》抄送国家发展计划委员会。  第八条 根据《中央向地方转贷协议》,省级财政部门与有关的同级主管部门或下级人民政府签订《建设项目利用转贷资金协议》。《建设项目利用转贷资金协议》抄送财政部、财政部驻省级财政监察专员办事处、国家发展计划委员会。

  五、罚则

  财政部授权代表 ____省(区、市)人民政府授权代表

  各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),财政部驻各省、自治区、直辖市、计划单列市财政监察专员办事处:

  一九九八年九月十二日

文  号:财预[2001]270号

  六、附 则  第十九条 省级财政部门可根据办法,结合本地区的实际情况,商本级计划部门制定本地区利用转贷资金的管理具体办法,并抄送财政部和国家发展计划委员会备案。  第二十条 本办法自发布之日起生效。  第二十一条 本办法由财政部负责解释。

  第十四条 各级人民政府归还转贷资金本金和利息的资金来源是本地区的综合财力,包括:

  归还转贷资金本金和利息的资金来源是项目单位偿还的款项和全省(区、市)综合财力用于建设的部分(包括预算内安排的基本建设等资金、纳入预算管理的政府性基金、预算外资金用于建设的部分、其他资金等)。

文  号:财预字[1998]267号

  三、转贷资金拨付、使用和偿还

  二、____省(区、市)人民政府要平衡全省(区、市)的综合财力,根据建设项目的特点,确定和落实还款资金的来源,在本辖区范围内统借、统筹、统还。____省(区、市)财政厅作为该省(区、市)人民政府债务人代表,负责对财政部的转贷资金的还本付息工作。

执行日期:1998-8-14

发布日期:1998-9-12

  年 月 日 年 月 日

  四、监督与检查  第十五条 地方财政部门对项目实施单位及其主管部门使用转贷资金的情况进行监督、检查,监督、检查项目实施单位及其主管部门是否按协议使用转贷资金并注意提高资金的使用效益以及是否按期归还本息。  第十六条财政部驻省级财政监察专员办事处对地方财政部门、项目实施单位及其主管部门转拨、使用、归还转贷资金的情况进行监督、检查,并将监督、检查的重点放在地方财政部门是否按协议将转贷资金及时足额拨付到项目实施单位、有无截留挪用转贷资金、是否及时足额偿还本息方面。

  第十一条 各级财政部门或省级主管部门根据所签订的《转贷协议》和《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》以及工程进度,将转贷资金及时、足额拨付到项目实施单位。

  ____省(区、市)财政厅授权代表

  三、转贷资金的拨付、使用和偿还  第九条转贷给沿海发达地区(含广东、福建、浙江、上海、江苏、山东、天津、北京、辽宁、深圳、厦门、宁波、青岛、大连)的还贷期限为6年(农村电网还贷期限为15年),含宽限期2年(农村电网宽限期为10年),年利率为5.5%;转贷给中西部地区的还贷期限为10年(农村电网还贷期限为15年),含宽限期2年(农村电网宽限期为10年),年利率为5%。转贷资金从财政部拨款之日起开始计息。省级财政部门必须在规定期限内向财政部还本付息。  第十条 省级财政总预算在国有商业银行开立一个转贷资金专户。财政部根据《中央向地方转贷协议》,将转贷资金分批、及时、足额拨付到省级财政总预算在银行开立的转贷资金专户。  第十一条 省级财政部门根据《中央向地方转贷协议》、《建设项目利用转贷资金协议》,将转贷资金及时、足额拨付到项目实施单位,或拨付到项目主管部门的同级财政部门,再由同级财政部门拨付到项目实施单位。  第十二条 项目实施单位及其主管部门应当严格按《建设项目利用转贷资金协议》确定的用途使用转贷资金,并按基本建设财务管理规定进行管理,努力提高资金的使用效益。  第十三条 年度终了后30天内,省级财政部门应当向财政部、财政部驻各地财政监察专员办事处报送本地区建设项目使用转贷资金的情况。  第十四条 省级人民政府归还转贷资金本金和利息的资金来源是全省综合财力,包括:(一)项目实施单位用收益归还的转贷资金本金和利息;(二)预算内安排的基本建设等资金;(三)纳入预算管理的政府性基金;(四)预算外资金用于建设的部分;(五)其他资金。

  第三条 转贷资金要直接落实到具体项目。确定项目的原则:一是主要用于在建项目或已完成前期准备工作的项目,新上项目一般要2年左右能建成,防止出现重复建设;二是用于基础设施项目;三是项目的确定既要考虑到本地区、本系统经济和社会发展的需要,又要考虑到本地区、本系统综合还款能力。

  十三、本协议自双方签字并加盖公章之日起生效,至____省(区、市)还清全部转贷资金本息后终止。

  年度终了后50天内,财政部驻省级财政监察专员办事处应当向财政部报送对转贷资金拨付、使用、归还实施监督、检查的情况。

发文单位:浙江省财政厅

  十、____省(区、市)各级财政部门应对项目实施单位及其主管部门是否按协议使用转贷资金,以及归还本息等情况进行监督、检查。

  国债转贷地方政府管理办法

  第一条 为了进一步扩大有效内需,促进我省经济持续稳定发展,省政府向财政部争取了一定数量的特别国债转贷资金,用于地方基础设施建设和社会重点发展建设项目。为管好、用好国债转贷资金,提高投资效益,特制定本办法。

执行日期:2001-6-16

  省级财政部门应在人民政府领导下,会同有关部门和单位,就本地区的转贷资金,提前做好还本付息的资金需求预测和准备,以保证到期按时足额归还转贷资金本金和利息。

  为了认真贯彻执行党中央、国务院关于增发国债并将一部分国债资金转贷给地方政府使用的决定,加强对国债转贷资金的管理,根据财政部制发的《国债转贷地方政府管理办法》,在征求各地和有关部门意见的基础上,我们制定了《浙江省中央特别国债转贷资金管理办法》,现发给你们,请遵照执行。

  十二、对____省(区、市)没有在规定的期限内缴付的转贷资金本金和利息,按逾期转贷资金处理。逾期转贷资金按本协议第四条规定的利率加倍计收利息。对____省(区、市)应付未付本息(含罚息),财政部将相应扣减中央对____省(区、市)的税收返还数额。

  一、总 则  第一条 为了扩大有效内需,促进国民经济持续稳定发展,国务院决定1998年增发一定数量的国债,由财政部转贷给省级(包括省、自治区、直辖市及计划单列市,下同)政府,用于地方的经济和社会发展建设项目。为加强对转贷资金的管理,特制定本办法。  第二条 省级人民政府要平衡全省的综合财力,根据建设项目的特点,决定和落实还款资金的来源,在本省范围内统借、统筹、统还。省级财政部门作为人民政府的债权、债务人的代表,负责对财政部的还本付息工作。  第三条转贷资金要直接落实到具体项目。确定项目的原则,一是主要用于在建项目或已完成前期准备工作的项目,新上项目一般要2年左右能建成,防止出现重复建设;二是用于基础设施项目;三是项目的确定既要考虑到本地区经济和社会发展的需要,又要考虑到本地区综合还款能力。  第四条转贷资金应当用于以下方面的建设项目:(一)农林水利投资;(二)交通建设投资;(三)城市基础设施和环境保护建设投资;(四)城乡电网建设与改造;(五)其他国家明确的建设项目。转贷资金要考虑安排上述项目中利用世界银行等国际金融组织和国外政府贷款建设的项目所需的国内配套资金。

  一、总则

  十一、____省(区、市)各级政府、各部门、各单位不得截留、挪用转贷资金。确实存在配套资金不落实、设计不到位等问题的,在保留____省(区、市)国债转贷资金总规模的前提下,由财政部发文调整国债资金转贷计划。

发文单位:财政部

  第九条 转贷资金的还贷期限为6年(农村电网还贷期限为15年),含宽限期2年(农村电网宽限期为10年),年利率为5.5%;转贷资金从财政部拨款之日起开始计息(转贷资金因结算、在途等因素造成的时间差损失由各级财政部门或省级主管部门承担)。各级财政部门或省级主管部门必须在规定的期限内向省财政厅还本付息。

  各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局):

  五、罚 则  第十七条 对于地方财政部门、项目实施单位及其主管部门截留、挪用转贷资金的,除立即扣回已拨资金并停止拨款外,还要追究当事人和主管领导人的责任。  第十八条 对到期不能归还转贷资金本金和利息的,财政部将如数扣减对地方税收返还。

  第十三条 年(季)度终了后20天内,各级财政部门或省级主管部门应当向省财政厅、财政部驻浙江省财政监察专员办事处报送本地区或本系统建设项目使用转贷资金的情况和有关报表。

  一、1998年以来转贷地方国债资金(不含农网项目)的还本宽限期,统一由原来的2年调整为4年;

  为了贯彻党中央、国务院关于增发国债并将一部分国债资金转贷给地方政府使用的决定,在征求各地区和有关部门意见的基础上,我部制定了《国债转贷地方政府管理办法》,现发给你们,请遵照执行。

  (一)农林水利投资;

  财政部、财政部驻____省(区、市)财政监察专员办事处可以对____省(区、市)各级财政部门、项目实施单位及其主管部门转拨、使用、归还转贷资金的情况进行监督、检查。

发布日期:1998-8-14

  (五)其他国家明确的建设项目。转贷资金要考虑安排上述项目中利用世界银行等国际金融组织和国外政府贷款建设的项目所需的国内配套资金。

  一、为实施国务院确定的利用国债资金建设项目,财政部将国债资金____万元转贷给____省(区、市)。财政部与____省(区、市)人民政府签订本协议。

  四、监督与检查

  四、技术改造项目国债转贷资金本息由地方财政部门负责偿还。

  第八条 各级财政部门或省级主管部门根据签署的《转货协议》与项目实施单位签订《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》,并抄送省财政厅与省计经委。

  八、年度终了后30日内,____省(区、市)财政厅应当向财政部、财政部驻____省(区、市)财政监察专员办事处报送本地区建设项目使用转贷资金的情况。

浙江省中央特别国债转贷资金管理办法

  年 月 日

执行日期:1998-9-12

  附件:财政部与____省(区、市)人民政府关于转贷国债资金的协议

  第十八条 对到期不能归还转贷资金本金和利息的各级人民政府,省财政厅将如数扣减对各市、地、县的税收返还;对到期不能归还转贷资金本金和利息的省级主管部门,省财政厅将扣减其纳入财政预算管理的各项基金(水利附加费、公路养路费、公路建设基金、电力建设基金等)中的有关经费。

  五、____省(区、市)领拨国债转贷资金的开户行为____,账号为______。财政部按转贷资金拨付计划,将转贷资金及时足额地拨付到该转贷资金专户。

  第五条 各级财政与计划部门应当根据上述确定项目的原则、转贷资金的用途和本地区经济与社会发展规划、财力可能,提出本地区利用转贷资金的建设规模、项目,经当地人民政府审核后,报省财政厅与省计经委。

发文单位:财政部

  第十五条 省财政厅和财政部驻浙江省财政监察专员办事处将对各级财政部门或省级主管部门和项目实施单位转拨、使用、归还转贷资金的情况进行跟踪监督、检查,监督、检查各级财政部门或省级主管部门是否按协议将转贷资金及时足额拨付到项目实施单位、有无截留挪用转贷资金、是否及时足额偿还本息等。

发布日期:2001-6-16

  第六条 省财政厅与省计经委对各市、地、县或省级主管部门报送的利用转贷资金的建设项目、所需资金,按基本建设程序进行审核,考虑其可用于建设项目的综合财力及还款能力,确定利用转贷资金的建设项目及其所需资金,报经省人民政府审核后,上报财政部、国家发展计划委员会审定。

  根据____省(区、市)财政部门关于下一年度提前还款的申请,经财政部审核同意,____省(区、市)可以按项目提前偿还国债转贷资金本息。

  (三)纳入预算管理的政府性基金;

  三、____省(区、市)利用转贷资金的项目与转贷资金数额见本协议附件。本协议附件是组成本协议的不可分割的一个部分,与本协议的正文具有同样的法律效力。

  省级主管部门根据上述确定项目的原则、转贷资金的用途和本系统的财力可能,商项目所在地政府同意后,提出本系统利用转贷资金的建设规模、项目,报省财政厅与省计经委。

  在本协议执行期间,经双方协商同意,可对本协议进行修改。

  省级主管部门归还转贷资金本金和利息的资金来源是本部门掌握的有关资金。

  考虑地方政府目前的债务负担状况,以及按现行转贷协议规定,地方占用转贷资金时间不足等问题,经与各省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门协商,现对转贷协议的部分条款进行如下修订和补充:

  各级财政部门或省级主管部门应在本级政府领导下,就本地区或本系统的转贷资金,提前做好还本付息的资金需求预测和准备,以保证到期按时足额归还转贷资金本金和利息。

  实施积极的财政政策以来,中央财政将部分新增国债资金转贷给地方,用于国务院确定的国债资金建设项目。1998年转贷国债资金的协议,我部已经与各省、自治区、直辖市、计划单列市人民政府及财政部门签订;1999年、2000年的转贷协议文本已经下发,目前尚未签订。

  第十七条 对于各级财政部门、项目实施单位及其主管部门截留、挪用转贷资金的,除立即扣回已拨资金并停止拨款外,还要追究当事人和主管领导人的责任。

  为简化手续,1998年以来转贷国债资金的协议,将在各地区国债转贷资金总额确定以后一并签订。现将修订后的《财政部与各省(区、市)人民政府关于转贷国债资金的协议》发给你们,1998年至2001年国债转贷资金按本协议执行。特此通知。

  第十二条 项目实施单位及其主管部门应当严格按《转贷协议》和《关于利用转贷资金实施建设项目的协议》确定的用途使用转贷资金,并按基本建设财务管理规定进行管理,努力提高资金的使用效益。

  九、____省(区、市)财政厅应在该省(区、市)人民政府领导下,会同有关部门和单位,提前做好本地区转贷资金还本付息的资金需求的预测和准备,以保证到期按时足额归还转贷资金本金和利息。技术改造项目国债转贷资金本息由同级财政部门负责偿还。

  二、项目的报批和转贷规模的确定

  七、根据本协议及其附件,____省(区、市)财政厅代表该省(区、市)人民政府与有关的同级主管部门或下级人民政府签订《关于利用国债转贷资金实施建设项目的协议》,并抄报财政部、财政部驻____省(区、市)财政监察专员办事处、国家发展计划委员会。

省级有关主管部门,各市、地、县财政局:

  三、根据省、自治区、直辖市、计划单列市财政部门关于下一年度提前还款的申请,经财政部审核同意,地方财政可以按项目提前偿还国债转贷资金本息。

  第十条 各级财政部门或省级主管部门在国有商业银行开立一个国债转贷专户。省财政厅根据签订的《转贷协议》,将转贷资金分批、及时、足额拨付到各级财政部门或省级主管部门国债转贷专户。

  六、转贷资金自财政部拨付资金之日后的第10天起开始计息,由____省(区、市)财政厅按年向财政部支付应付利息;转贷资金本金按本协议确定的期限分年均衡偿付。

  (四)城乡电网建设和改造;

  二、1998年以来转贷地方国债资金的转贷期限,统一调整为15年。

  第二条 各级人民政府(行署,下同)要平衡当地的综合财力,根据建设项目的特点,决定项目申报并落实还款资金的来源,在本地范围内统借、统筹、统还。各级财政部门作为人民政府的债权、债务的代表,负责对省财政厅的还本付息工作。

  四、转贷资金的还本付息期限为15年,前4年为宽限期(农村电网项目前10年为宽限期)。1998年转贷资金的利率为____%;1999年以后转贷资金实行浮动利率,每批国债转贷资金的利率按当年起息日中国人民银行公布的一年期存款年利率加0.3个百分点确定。

  (二)预算内安排的基本建设等资金;

  (四)预算外资金用于建设的部分;

  第十六条 各级财政部门或省级主管部门应确定专门机构或指定专人负责转贷资金的拨付、还本付息等,加强对使用转贷资金的建设项目的全过程管理,督促项目实施单位严格按协议规定使用转贷资金,按照基本建设财务管理有关规定进行管理,提高资金的使用效益,并按期还本付息。

生效日期:1900-1-1

  (二)交通建设投资;

  省级主管部门要平衡本系统的综合财力,根据建设项目的特点,决定项目申报并落实还款资金的来源,在本系统范围内统借、统筹、统还,并作为债权、债务人的代表,负责对省财政厅的还本付息工作。

文  号:[1998]浙财第45号

  (三)城市基础设施和环境保护建设投资;

  第七条 根据财政部、国家发展计划委员会下达的利用转贷资金建设项目和资金计划,以及财政部与浙江省人民政府签订的《中央向地方转贷协议》,省财政厅与各级人民政府或省级主管部门签订《利用中央国债资金实施建设项目转贷协议》(以下简称《转贷协议》)。《转贷协议》抄送财政部、财政部驻浙江省财政监察专员办事处、国家发展计划委员会、省计经委。

  第四条 转贷资金应当用于以下方面的建设项目:

  (一)项目实施单位用收益归还的转贷资金本金和利息;

  (五)其他资金。

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