财政部门有关印发《海外政坛贷款首先类品种财
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    财债字〔2000〕51号  二○○○年二月十九日

  (授权代表) (授权代表)

  项目名称:

  七、本通知未尽事宜,以财政部发布的利用外国政府贷款的有关通知和管理规定为准。

  (四)建立必备的项目档案。

  附件:承诺函(格式)

  一、荷兰政府贷款指荷兰政府通过其促进发展的出口计划和环境与经济自足计划向中国政府提供的赠款与一定比例的荷兰商业信贷或中方国内自筹资金共同组成的混合资金。

  四、乙方按甲方《关于印发〈外国政府贷款转贷手续费收取办法(试行)〉的通知》中的有关规定(财债字〔2000〕74号)收取转贷业务费。

国务院有关部委(局),各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局:

  对于荷兰政府赠款使用过程中出现的违规行为,财政部有权向有关部门追索与赠款等额的资金作为抵偿,并将视情节轻重给予相应处罚。

  (十二)甲方委托的其他有关事项。

  三、贷款项目的申报程序按照《关于外国政府贷款项目申报程序有关问题的通知》(财债字〔1999〕193号)规定办理。

市属委、办、局(总公司)、各区县财政局:

  (八)受甲方委托对项目实施进行财务监督。

  财政部:

    财政部关于利用荷兰政府贷款有关问题的通知

发文单位:财政部

发文单位:财政部

执行日期:2000-4-5

  二、甲方委托乙方办理以下业务:

  我行将严格按照财政部与日本国际协力银行签署的《贷款协议》有关规定,按时足额对外偿还贷款的本金、利息和其他相关费用,并对财政部承担所有还款责任。

  以设备或服务等形式提供的中方国内自筹资金,应在合理价格基础上对设备或服务进行折算。

  二、代理银行代表我部与省级财政部门签订项目转贷协议前,应事先征求我部意见。协议签订后,应及时将转贷协议副本报我部备案。

  六、目前承担贷款转贷业务的银行是中国银行和中国工商银行。今后,如有其他银行申请承担贷款转贷业务,应报经财政部同意。

  利用由荷兰政府赠款和荷兰商业信贷组成的荷兰政府贷款需按照财政部发布的利用外国政府贷款的有关通知和管理规定办理。

  一、乙方根据甲方提供或乙方与贷款国金融机构为该项目签署的对外金融协议中规定的贷款条件(包括贷款金额、贷款利率、贷款期限及还款方式等)将贷款转贷给借款人。乙方不对项目进行评估,不承担贷款还本付息风险。

发布日期:2000-11-8

  三、各部门申报荷兰政府赠款项目需加以说明,并遵照财政部《关于外国政府贷款项目申报程序有关问题的通知》(财债字〔1999〕193号)办理。申报时,荷兰政府赠款项目不划分转贷类型。

  甲方:财政部 乙方:代理银行

  为加强日本国际协力银行不附带条件贷款(该项贷款属我国政府的主权外债,以下简称贷款)的管理,促进贷款项目的实施,现将贷款纳入现行的外国政府贷款管理体系,有关事宜通知如下:

文  号:京财金融[2000]488号

  三、转贷协议生效后,代理银行与省级财政部门对协议进行修改,需事先征得我部的书面同意。

  转贷银行名称

  五、荷兰政府赠款项目统一由中国进出口银行办理财务代理业务。财政部就具体项目逐个委托中国进出口银行办理。中国进出口银行不对荷兰政府赠款项目进行评估。在荷兰政府批准项目并与财政部签署赠款协议后,中国进出口银行与项目承办单位签署项目财务代理协议,并报财政部备案。

  (一)要求借款人及时提交下列文件:

  贷款金额(大写):

  八、本通知发布之前尚未生效和发布之后新申请的荷兰政府赠款项目均按本通知规定执行。本通知由财政部负责解释。

  2.省级以上计划部门或经贸部门对项目可行性研究报告的批复和/或利用外资方案的批复;

  五、第一类和第二类项目转贷银行收取的转贷手续费标准按照《外国政府贷款转贷手续费收取办法(试行)》(财债字〔2000〕74号)的有关规定执行。第三类项目,转贷银行收取转贷手续费的标准最高不得超过年率0.6%。

  中国进出口银行依照项目商务合同和赠款协议中确定的支付要求和程序对外核发赠款支付指令和督办中方国内自筹资金的对外付款手续。

  五、对中国进出口银行对外垫付资金的处理,按我部现行规定办理。

执行日期:2000-11-8

  四、荷兰政府赠款项下采购工作遵照财政部《外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定》(财债字〔1999〕34号)和《外国政府贷款限上项目采购公司招标试行办法》(财债字〔2000〕37号)进行。荷兰政府赠款项目需由项目采购代理公司或由采购代理公司和项目承办单位项目联合与国外供货方商签项目商务合同。

  ……(省级财政部门名称,以下简称借款人)根据《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》(财债字〔1999〕230号)确定该项目为第一类贷款项目。根据借款人的推荐,财政部(以下简称甲方)审核同意该项目由……(代理银行名称,以下简称乙方)负责外国政府贷款的财务代理工作。

  一、财政部代表我国政府对外进行贷款的磋商、谈判及协议的签署,对内负责对贷款的转贷、使用和偿还进行指导、监督、协调与管理。地方财政部门负责对本地区所属贷款项目进行综合协调与对口管理。

联系人:鲍冀宁、董颖、王君
联系电话:68414204

  八、对协议执行过程中发生的争议,甲乙双方应协商解决。

  十、对已签署贷款协议的武钢二热轧和黄河工程机械厂两项目以及正在评审过程中的白云机场、中国海洋石油总公司海南天然气化肥、海南睿光光纤光缆有限责任公司琼海光纤光缆、鄂州多佳织染有限责任公司多品种化纤织染工程、海南深海投资公司废橡胶、重庆长安汽车(集团)有限公司奥拓汽车等6个项目的管理和采购公司的确定,仍分别按照《国际金融组织与日本国际协力银行贷款管理暂行规定》(财际字〔2000〕1号)和《日本国际协力银行贷款项目国际招标代理机构委托指南》(财际字〔2000〕34号)的有关规定执行。但如地方财政部门作上述项目的借款人或担保人,项目的转贷管理及转贷银行收取费用的标准应分别按照财债字〔1999〕230号文和财债字〔2000〕74号的有关规定执行。对由转贷银行评估并承担最终对外还款责任的项目,按三类项目的要求,在转贷协议签订前,转贷银行应向财政部出具承诺函。

  采购代理公司按照上述规定和办法中的标准向项目承办单位收取手续费。当项目引进硬件部分的数额不足商务合同金额的50%时,手续费以商务合同金额的50%为基数计收。

  (六)按转贷协议的约定通知借款人偿还本息及支付费用。

  七、贷款项目采购工作按照《外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定》(财债字〔1999〕34号)执行。

  各部门在申报荷兰政府赠款项目时,除提交申请函、项目建议书及其批复外,还需出具关于项目中方国内自筹资金的来源和落实情况的说明。

  三、甲乙双方应就项目的执行情况定期交换意见。

  四、贷款项目的转贷工作按照《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》(财债字〔1999〕230号)执行。对于第三类项目,在转贷银行与项目单位签订转贷协议前,转贷银行应向财政部出具承诺函(承诺函格式见附件)。

生效日期:1900-1-1

  (九)如借款人未能按转贷协议的约定按时如数偿付到期的全部债务,乙方应进行催收,并应及时将催收情况报告甲方。

  十一、国务院有关部委(局)所属贷款项目的管理工作,参照本通知有关规定办理。

  1.荷兰政府贷款和赠款项目申报、转贷和采购等业务的进行,应同时根据我局下发的《关于北京市外国政府贷款项目申报程序有关问题的通知》(京财金融〔1999〕1348号)、《转发财政部关于印发〈外国政府贷款转贷管理暂行规定〉的通知》(京财金融〔2000〕118号)和《转发财政部关于印发〈外国政府贷款项下采购工作管理暂行规定〉的通知》(京财综〔1999〕253号)的要求办理。

  (二)审查借款人提交的有关文件。在审查文件时,如果发现问题而无法办理转贷时,应及时报告甲方。

  年 月 日

  3.执行中如有问题,请及时与北京市财政局国债金融处联系。

  3.代理银行要求的其他文件(由银行列明具体内容)。

  九、贷款项目采购公司的确定一律实行招标办法,具体按照《外国政府贷款限上项目采购公司招标试行办法》(财债字〔2000〕37号)和《关于进一步规范外国政府贷款管理工作有关问题的通知》(财金〔2000〕106号)中的规定执行。采购公司按照合同金额的0.1%到0.3%收取手续费。

  为了进一步规范利用荷兰政府贷款的管理,现就有关问题通知如下:

国家开发银行、中国进出口银行、中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行:

文  号:财金[2000]121号

发布日期:2000-4-5

  (三)代表甲方与借款人签订转贷协议。在转贷协议签订之前,乙方应将转贷协议草本报甲方确认,并在转贷协议签订后将副本报送甲方备案。

  二、2001年1月1日以后申报的贷款项目,根据外国政府贷款管理的有关规定分为三类:一类是指地方财政作为借款人的项目;二类是指地方财政提供还款担保的项目;三类是指由转贷银行独立评审、自主转贷并承担最终对外还款责任的项目。

  2.有关主管局(总公司)和区县财政局应及时将有关规定向所属各利用荷兰政府贷款和赠款的项目单位传达,督促项目单位做好各项工作。

  附件:外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议(范本)甲方:财政部乙方:代理银行

  我行愿承担以下利用日本国际协力银行不附带条件贷款项目的转贷业务,并做出如下承诺:

  为进一步规范利用荷兰政府贷款管理工作,现将财政部《关于利用荷兰政府贷款有关问题的通知》(财债字〔2000〕51号)转发给你们,并结合我市实际情况补充通知如下:

  根据我部下发的《关于外国政府贷款转贷管理的暂行规定》(财债字〔1999〕230号),对第一类项目,即指各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局)作为借款人并承担偿还责任的项目,在贷款国政府批准项目后,我部与代理银行签署财务代理委托协议。经与国内有关银行协商,我部制定了《外国政府贷款第一类项目财务代理委托协议》(范本),现印发给你们,并将有关问题通知如下:

  (盖章)

  二、荷兰政府赠款项目中,中方国内自筹资金拟用于引进技术设备和服务的,需按照国家有关外汇管理法规办理购汇和支付手续;不需对外支付的中方国内自筹资金可以国内配套设备、服务和资金等形式提供。

执行日期:2000-7-12

生效日期:1900-1-1

发文单位:北京市财政局

  九、本协议经双方签字盖章后生效,有效期截止到该项目对外金融协议及转贷协议执行完毕。

  十二、现行的贷款管理办法中的有关内容与本通知不符的,以本通知为准。

  利用由荷兰政府赠款和中方国内自筹资金组成的荷兰政府贷款(以下简称“荷兰政府赠款”)按照本通知中的规定办理。

  (十一)受甲方委托,代表甲方与国外贷款机构或外方银行就项目执行、债务管理、统计数据等问题进行业务联系。

  八、目前承担贷款采购工作的公司是中国技术进出口总公司、中国机械进出口总公司、中国仪器进出口总公司、中国化工建设总公司、中国机械设备进出口总公司、中国五金矿产进出口总公司、中国远东国际贸易总公司和中国电子进出口总公司。今后,如有其他公司申请承担贷款采购业务,应按照财债字〔1999〕34号规定报财政部审核同意。

  中国进出口银行按照赠款金额的1%一次性向项目承办单位收取财务代理费。

  十一、本协议于 年 月 日在北京签署。本协议正本两份,副本一份。正本由甲乙双方各执一份,副本由借款人持有。

国务院各部委、各直属机构,各计划单列企业集团,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财务局,中国进出口银行,各采购公司:

  (十)负责贷款项目的统计工作,向财政部和国家外汇管理局报送项目统计资料。

  六、各部门应做好本地区和本部门荷兰政府赠款项目的指导、监督和管理工作,并协调解决项目申报和实施过程中出现的有关问题,确保赠款资金的认真和合理使用。重大问题及时向财政部通报。

  七、甲方如未在上述第五条限定的本财政年度以内拨付垫付资金,按违约支付额以发生时银行活期存款利率按日支付违约金。

  (五)根据借款人或借款人委托的采购公司提交的申请,按对外金融协议和转贷协议的规定办理贷款项下提款手续,并根据贷款机构或外方银行的提款回单,负责贷款的账务记录并通知借款人。

  (七)按对外金融协议的要求,办理贷款本息及费用的对外支付。

  六、乙方对外垫款所需的外汇将按甲方与国家外汇管理局的有关规定办理。

  根据中华人民共和国财政部与……(贷款国政府主管机构名称)签署的贷款协定(或会谈纪要),……(贷款国名称)同意向中国政府提供……(贷款金额和币种)的政府贷款用于(项目名称)。

  经协商,甲乙双方达成协议如下:

  十、在本协议有效期内,如需对本协议进行修改或者补充,需经甲乙双方协商一致后,签订修改或补充的书面协议。修改或者补充的书面协议,与本协议具有同等效力,若与本协议有不同之处,以修改协议为准。

  1.甲方关于同意该项目利用外国政府贷款的批复;

  五、如借款人未能有效履行还款责任而导致不能按期还本付息付费时,乙方应先行予以垫付。乙方应将对外垫付的本息、罚息及按国家规定可收取的有关费用的明细清单在下一个年度1月15日前上报甲方,并抄送借款人。甲方对乙方提交的清单审核无误后,将采取财政扣款措施,按照实际发生额(包括本息、罚息和国家规定的可收取的有关费用)以相同币种或按实际拨付日银行外汇卖出价折算成的人民币在同一财政年度内拨付乙方。

  一、对外国政府贷款项目进行分类管理是我部为进一步完善外国政府贷款国内转贷管理程序的重要措施之一,不涉及国内政府部门或银行与贷款国政府部门或银行签署金融协议的变更,即目前对外签署外国政府贷款金融协议时由我部作为借款人和国内银行作为借款人两种情况仍保持不变。如今后随着我国金融体制的变化或因贷款国有特殊要求使借款人发生变化时,我部再作出相应调整。

文  号:财金[2000]27号

发布日期:2000-7-12

  四、我部近期将与国家外汇管理局就外国政府贷款偿还时的购汇等问题共同制定相应的管理办法,代理银行对外垫付资金购汇问题按其规定办理。

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